Sobre el Capturador UIF


MANUAL MRDTransaccionesUIF
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Desarrollo de Sistema Capturador de Transacciones UIF de la CNBS


Este resumen fue realizado por Marlon Gerardo Lopez


Reporte de información en el Capturador:


MENSUAL


SEMESTRAL (enero y julio)

6. Altas y Bajas de Clientes


Reportar información para los tipos de operación:

1. Captaciones (cuenta de ahorro, cuenta de certificado de depósito, cuenta de remesas llevadas como una captación)

2. Colocaciones (diferentes tipos préstamos y cualquier otra cuenta maneja en el módulo de colocaciones con su plan de pagos)


Aplicable para el tipo de institución: Bancos, Cooperativas, Financieras, y OPDF


*El desarrollo está sujeto a la versión del manual de reporte del Capturador de transacciones UIF versión 1.0.0 Julio 2020


Otras anotaciones:


  1. La tasa de Cambio que se debe utilizar en transacciones múltiples es la tasa de compra promedio del mes de reporte según el BCH, para realizar conversiones de moneda extranjera a dólares solo para determinar si el monto cumple con el requisito para ser reportado según la normativa.

  2. En las transacciones en efectivo, la tasa de cambio para transacciones en lempiras será de 1.

  3. Tipos de transferencias: 1. Envío de remesas, 2. Pago de remesas, 3. Traslado entre cuentas internas, 4. Transferencia ACH y 5. Transferencia LBTR.

  4. Tipos de participación del cliente: 1. Persona que se presenta a la institución a realizar la operación (remitente o emisor) 2. persona a nombre de quien se realiza la transacción, 3. beneficiario, 4.Beneficiario de endoso, 5. contratante y 6. asegurado

  5. Un transacción es múltiple: Las transacciones son múltiples cuando en un periodo igual a 1 mes; el acumulado de las mismas es mayor o igual a $10,000.00 dólares o su equivalente en lempiras y que cada transacción individualmente no sea mayor que $4,000 dólares o 200,000 lempiras, realizadas por o en beneficio de una sola persona natural o jurídica.

Si es única en efectivo: la transacción debe ser mayor o igual a $4000.00 o Lps. 200000.00


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